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财务软件使用的相关流程

发布时间:2019-10-24 10:48     查看次数:

 财务软件使用时要确保所有的系统都已在本期;在总账模块中做转帐凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理--其他应付单--其他应付单--新增)。

财务软件中不属于物流系统的应收款,做其他应收单;生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功;进行应付款付款核销;进行应收款收款核销;确保本期所有的单据已经审核;检查有无非生产部门的领料单;检查有无无成本对象的领料单;检查有无漏输实作工时的本厂生产工序;入库单及发票齐全,进行材料入库核算;有入库单无发票,进行暂估入库处理;进行其他入库核算;进行材料出库核算(存货核算--出库核算--材料出库核算);如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算--出库核算--更新无单价单据);如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算--出库核算--不确定单价单据维护);再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算--出库核算--材料出库核算)。
 
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